No day trade a volatilidade do mercado pode ser extrema, por isso o gerenciamento de risco é mais do que uma prática recomendada, é uma necessidade absoluta para os traders que buscam sucesso a longo prazo.
Este artigo explora a importância do gerenciamento de risco no day trade e compartilha estratégias essenciais para proteger seu capital de investimento.
Por que o gerenciamento de risco no day trade é crucial?
O gerenciamento de risco no day trade é uma parte fundamental do sucesso no mercado financeiro. Lembre-se de que, no day trade, preservar seu capital é tão importante quanto conquistar lucros.
Implementar estratégias sólidas de gerenciamento de risco, como a utilização de Stop Loss, a diversificação e a definição de metas de lucro, coloca você em uma posição mais segura para enfrentar as oscilações do mercado e manter seu caminho em direção ao sucesso.
Portanto, nunca subestime o poder do gerenciamento de risco no seu arsenal de estratégias de Day Trade.
Imagine o seguinte cenário: você identifica uma oportunidade de negociação emocionante no mercado de ações e decide entrar em uma posição. No entanto, após alguns minutos, o mercado se move contra você, e as perdas começam a se acumular rapidamente. Sem um plano de gerenciamento de risco sólido, você pode acabar perdendo uma parte significativa do seu capital em questão de segundos.
É aqui que o gerenciamento de risco entra em cena como um escudo protetor para os traders. Sua principal função é limitar perdas e proteger seu capital, permitindo que você continue operando mesmo após enfrentar desafios.
Mas como exatamente você pode implementar um gerenciamento de risco eficaz no day trade? Vamos explorar algumas estratégias práticas.
Saiba mais: Minicontratos: o guia completo para você operar
Estratégias de gerenciamento de risco no day trade
A gestão de risco é importante não apenas no trade, como em qualquer operação do mercado financeiro, por que no final do dia o que vale é que seus ganhos sejam maiores que suas perdas, não é mesmo?
Para ficar positivo é importante definir uma estratégia do que você deve e não deve fazer e até onde você pode ir. E como é impossível acertar 100% o comportamento do mercado, o investidor precisa reduzir o prejuízo por meio da gestão de riscos.
Então vamos lá, o gerenciamento de risco começa com a definição do tamanho de lote, dos momentos certos para operar e de um valor máximo que você aceita como prejuízo, vamos conhecer mais afundo essas estratégias.
Utilização de Stop Loss
Estabelecer níveis de Stop Loss é uma das estratégias mais cruciais no gerenciamento de risco. Basicamente, o Stop Loss é um limite que você define antes de entrar em uma negociação.
Se o mercado se mover contra você e atingir esse limite, sua posição será automaticamente fechada. Isso evita perdas significativas e ajuda a preservar seu capital. É ele que vai encerrar uma operação ruim e te permitir iniciar um novo trade.
Para quem está iniciando, o melhor a se fazer é usar o Stop na máquina, já que se você deixar para stopar na mão você pode não fazê-lo por estar torcendo para retomar sua posição.
Definir um limite de perda é essencial para aqueles dias que a estratégia não está indo muito bem e você insiste em recuperar as perdas e acaba perdendo ainda mais. O stop vai te parar antes de você ficar com um prejuízo muito grande.
Como eu defino o meu stop?
Existem duas formas de definir o Stop Loss, já que você pode calcular por dois métodos: por Payoff e por assertividade operacional.
O Stop por Payoff parte da ideia de que você não precisa acertar todas as operações.
Nessa estratégia você define uma meta de ganho superior a de perda por trade. É indicado para traders que tem uma média de acertos parecida à de erros.
Um exemplo, se você faz um trade com alvo de 150 pontos no índice futuro e define um Payoff de 3 para 1, o seu Stop será em 50 pontos. Nesse caso, se você errar 70% das operações ainda terá gain.
A assertividade é e sempre vai ser importante, mas não é a peça chave dessa estratégia.
Já no Stop por assertividade operacional a lógica é contrária, tomando base que você acertará mais trades que errar, o ponto de stop é definido como maior que a meta.
Por exemplo, uma operação no índice com gain de 100 pontos e stop de 150 pontos. Se você acertar 2 a cada 3 operações, você sai com gain no final. Esse tipo de Stop é mais utilizado e apropriado para scalpers, que possuem maior taxa de acertos.
Diversificação
Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Uma das regras de ouro do investimento é diversificar seu portfólio. No day trade, isso significa não colocar todo o seu capital em uma única operação. Divida seu investimento em várias posições para reduzir o risco associado a qualquer ativo específico.
Definição do tamanho da posição
Determine o tamanho de sua posição com base no valor que você está disposto a arriscar em uma única negociação. Um erro comum entre os traders é assumir uma posição muito grande, o que pode levar a perdas substanciais.
Estabeleça limites sensatos para o tamanho da posição, levando em consideração seu capital disponível e o risco que está disposto a aceitar.
O lote operacional é um dos fundamentos para ter sucesso nas operações. Os lotes são o número mínimo de minicontratos que serão negociados. Você vai definir quando aumentar seu lote dependendo da sua experiência de operação e do momento em que o mercado se encontra.
Por exemplo, um trader que começou a operar agora não deve começar com lotes muito altos, já que o risco de sair com perdas é grande e quanto maior o valor operado, maior o resultado, seja ele positivo ou negativo.
Definir o tamanho da posição manterá o trader na bolsa por mais tempo já que não terá mais dinheiro do que pode em uma operação que ainda não domina.
Com o tempo, o trader vai adquirindo consistência nas suas operações e com isso pode pensar em aumentar o lote operacional, já que está acostumado com sua estratégia e sabe até que ponto pode arriscar.
Mantenha-se Informado
Esteja ciente dos eventos econômicos, notícias e relatórios corporativos que podem afetar os mercados. Fique atualizado com as informações que podem influenciar suas decisões de negociação. Isso permite que você tome decisões informadas e evite ser pego de surpresa por eventos imprevistos.
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Como gerenciar seu risco com a CM
Agora que você já sabe as estratégias de gerenciamento de risco, está na hora de aprender como fazer isso na CM Capital.
O primeiro passo é acessar a conta da CM Capital e entrar na Arena do Trader. É nessa área que você aloca o valor do dia para day trade e configura a porcentagem para a zeragem da suas posições.
No Home Broker, ou na sua plataforma de operação, é possível configurar o Stop de forma mais específica, escolhendo o ativo em questão e até quando o Stop será válido.
Também é possível definir o Preço de disparo do Stop Loss e Gain, que indica o preço da cotação no qual a ordem será executada e o Preço Limite, que indica o preço que a ordem será enviada ao chegar no preço de disparo.
Opere com as melhores ferramentas
A perda pode afetar o trader e fazer com que entre em operações sem estratégia, por isso seguir o gerenciamento de risco é essencial.
Limite o quanto você está disposto a perder em um dia, limite a quantidade de operações e de perdas. Assim, você conseguirá sair de um momento de perdas antes que ele fique insustentável.
Agora que você já sabe a importância do gerenciamento de risco é hora de começar a definir os seus limites e operar de verdade.
Na CM Capital você tem as melhores condições para operar, com plataformas completas e profissionais, assessores especializados, o melhor atendimento do mercado futuro e corretagem zero. Vem conhecer nosso combo de vantagens para o trader.
