Day Trading: o que é, como funciona, como operar e mais neste guia

Se você já ouviu falar sobre investimentos na Bolsa de Valores, com certeza já se deparou com o termo “day trading“.

Confira o que você irá encontrar neste guia completo de Day Trade:

Vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre day trading, desde o básico até dicas avançadas para operar com sucesso. Vamos lá!

O que é Day Trade?

O day trade é uma estratégia de investimento onde o investidor compra e vende ativos no mesmo dia, buscando lucrar com as variações de preço ao longo do dia.

Nesse tipo de operação, os traders buscam lucrar com as variações de preço dos ativos ao longo do dia, aproveitando as oportunidades de curto prazo que o mercado oferece. 

No day trade, as posições são abertas e fechadas no mesmo dia de negociação, dentro do mesmo pregão, o que significa que não há a intenção de manter os ativos por períodos longos em carteira. 

Essa modalidade de operação é amplamente utilizada por investidores que buscam aproveitar a volatilidade do mercado para obter lucros rápidos.

Como funciona o day trading?

O day trading funciona através de diversos fatores. A análise técnica pode auxiliar o trader na busca e identificação de padrões gráficos e tendências de curto prazo para realizar suas operações de compra e venda, por exemplo.

Ao realizar operações de day trade, os investidores podem ter acesso a diferentes mercados, como o mercado de ações, mercado de câmbio (Forex), mercado de futuros e outros. Além disso, esses acessos permitem aos traders poder diversificar suas estratégias de investimento e explorar diferentes oportunidades de lucro.

O day trading oferece a possibilidade de alavancagem, ou seja, os traders podem operar com um valor maior do que o capital disponível em sua conta, ampliando assim seus potenciais ganhos.

Quais são os tipos de operações no day trading?

Algumas operações se tornaram mais conhecidas entre os investidores que optam pela estratégia do day trade. Conheça algumas delas a seguir.

Scalping

É uma estratégia que visa obter pequenos lucros ao realizar um grande número de operações de compra e venda ao longo do dia. Ou seja, nessa estratégia, os investidores garantem seus lucros com pequenos movimentos dos preços dos ativos, aproveitando a volatilidade do mercado ao seu favor.

Operações de tendência

As operações de tendência são aquelas em que o trader busca lucrar com a direção predominante do movimento dos preços dos ativos. 

Essa estratégia envolve a identificação de padrões gráficos, indicadores técnicos e outras ferramentas de análise para determinar a direção da tendência e o momento ideal para entrar e sair do mercado.

Quais são as vantagens de operar day trading?

O Day Trader pode se deparar com diversas vantagens neste tipo de operação, que podem oferecer muitos lucros e benefícios para suas operações. Confira:

Potencial de lucros rápidos

O mercado, por ser volátil, pode oferecer lucros rápidos para o trader, é preciso manter-se atualizado para acompanhar as movimentações e aproveitar as grandes chances.

Maior liquidez

A volatilidade possui um grande benefício, a liquidez.  Com ela, o trader consegue operar com muitas vantagens ao seu favor, controlando melhor suas operações e trazendo mais rentabilidade ao seu portfólio de investimento.

Flexibilidade de horários

Você é o seu próprio chefe! No Day Trade, você pode flexibilizar seus horários, trabalhar por conta própria e gerenciar o seu desempenho.

É claro que é preciso ter uma experiência prévia no mercado, se dedicar aos estudos sobre os temas e ter muita dedicação.

Tenha sempre o seu perfil de investidor atualizado, e entenda mais sobre o gerenciamento de risco para não comprometer os seus investimentos.

mão segurando celular com operação day trade

Qual é o perfil do trader?

O trader é alguém que busca ativamente oportunidades de negociação no mercado financeiro, dedicando tempo e esforço para estudar e operar de forma consistente.

Uma das características do trader é ter um perfil de investidor arrojado, assim, ele estará de acordo com as permissões e riscos necessários para operar.

Além disso, é preciso ter algumas características intrínsecas para se tornar um trader, tais como:

  • Disciplina;
  • Paciência;
  • Resiliência;
  • Adaptabilidade;
  • Controle emocional;
  • Gestão de Risco.

Como o trader ganha dinheiro?

De forma simples, o trader busca ganhar dinheiro com a movimentação do mercado. 

Na prática e na vivência do dia a dia, o trader busca posicionar-se em suas operações, baseadas em estudos e análises, de forma a comprar e/ou vender os ativos determinados (ações, minicontratos, commodities, entre outros) dentro do mesmo pregão.

Vamos dar um exemplo: se o trader compra um ativo ao preço de R$20,00 e em pouco tempo esse mesmo ativo alcançar o preço de R$22,00, ele pode vender esse papel e lucrar R$2,00 por ação comprada. Dessa forma, o mercado se movimenta, as negociações vão acontecendo, o preço dos ativos vai mudando, e o trader lucra com essa variação dos preços.

Dica de leitura: Conheça o Mercado Financeiro Trader e veja quanto o trader ganha!

Como se tornar um trader de sucesso?

Para se tornar um trader de sucesso, é importante estudar constantemente o mercado, desenvolver uma estratégia consistente e ter disciplina para seguir o plano de operação.

No entanto, é importante ressaltar que o day trade requer conhecimento técnico por parte do trader para operar com sucesso nessa modalidade.

Quais são as melhores plataformas para day trade?

Existem diversas plataformas de negociação no mercado, e a melhor plataforma para day trade pode ser uma incógnita, pois ela varia de acordo com as necessidades e preferências de cada investidor.

Entre as principais do mercado, o trader pode encontrar a Profit Pro Ultra, a Profit Pro e a Tryd Pro. Conheça um pouco sobre elas:

Profit Ultra

A Profit Ultra oferece muitos benefícios para quem busca ferramentas avançadas. Essa plataforma possui:

• Inside Track;
• Copilot;
• Motion Tracker;
• Otimização de Parâmetros;
• Replay Multi;
• Acesso Simultâneo.

Além de contar com condições especiais, contratando a Profit Ultra e operando 10 minicontratos de WIN ou WDO ou 10 contratos de BIT no períodode 30 dias, com a RLP ativa, os clientes CM poderão destravar seu acesso aoProfit Ultra de graça.

Profit Pro

A plataforma Profit Pro Turbinado oferece recursos avançados e ferramentas poderosas para potencializar suas operações no mercado financeiro.

Tryd Pro

Se você busca uma solução completa e eficiente para operar no mercado financeiro, a Tryd Pro pode ser a sua escolha.

Quais são as principais ferramentas no day trading?

Cada investidor define suas preferências, mas há algumas plataformas que oferecem ferramentas que se tornam essenciais para o dia a dia no mercado. Conheça algumas delas:

Gráficos de preço

Representam visualmente o histórico de preços de um ativo ao longo do tempo, permitindo aos traders identificar padrões, tendências e pontos de entrada e saída de suas operações.

Indicadores técnicos

São ferramentas matemáticas aplicadas aos gráficos de preço para ajudar os traders a interpretar o mercado, fornecendo sinais de compra e venda com base em cálculos estatísticos e análises de tendências.

Livros de ordens

Mostram uma lista em tempo real de todas as ordens de compra e venda para um ativo específico, permitindo aos traders avaliar a liquidez do mercado e identificar possíveis áreas de suporte e resistência.

Quanto custa as operações de day trade?

As operações de day trade podem ter custos variáveis, incluindo corretagem, emolumentos e impostos.É importante escolher a melhor corretora para abrir sua conta e ter os melhores benefícios do mercado, como na CM Capital que oferece mais de 25 benefícios para o trader.

Quais são os horários para operar day trading?

No mercado de day trading, as operações podem ser realizadas durante todo o horário de funcionamento da bolsa de valores. O pregão geralmente inicia às 9h e encerra às 17h.

Um dos momentos principais do mercado acontece às 8h55, onde se inicia o leilão do mercado futuro, e preços de contratos de índice e dólar são definidos. Apesar de não poder operar, você poderá posicionar suas ordens!

O mercado abre às 9h, e às 10h é possível acompanhar a abertura das ações do mercado à vista. Pouco depois, às 10h30, há um grande volume e fluxo nas negociações, pois os mercados americanos já estão operando nesse horário.

Às 16h, ocorre o ajuste de fechamento do mercado, a volatilidade vai diminuindo, e o mercado estabelece o preço médio das negociações dos contratos futuros. Em seguida, às 17h, o pregão é encerrado!

homem operando day trade em 3 computadores

Como operar com day trade?

Basicamente, para operar com day trade é preciso comprar e vender ativos no mesmo dia. Essa curta operação busca lucrar com as variações de preço no curto prazo. 

Os traders devem realizar análises técnicas e/ou fundamentais para poder identificar oportunidades de entrada e saída do mercado, além de definir estratégias de gerenciamento de risco. 

É essencial escolher uma corretora confiável, utilizar plataformas de negociação adequadas e estáveis, e seguir um plano de trading disciplinado. 

A prática constante, o controle emocional e a capacidade de adaptação são cruciais para o sucesso no day trade.

Como funciona o day trade ao vivo?

Acompanhar o day trade ao vivo é fundamental para entender como funciona o mercado, ter opiniões de analistas experientes e acompanhar em tempo real a volatilidade do dia.

Através de salas ao vivo, como a da CM Capital, é possível ter acesso a tudo isso, com as melhores recomendações e analistas especialistas no assunto, operando durante todo o pregão. Confira a nossa sala ao vivo!

Como funciona o day trading no mercado futuro?

O day trading no mercado futuro envolve a negociação de contratos futuros de ativos financeiros, como os índices de Bovespa e de Dólar.

Nessas operações, os traders buscam lucrar com as variações de preço de ativos financeiros como commodities, moedas e índices, negociados em contratos futuros. 

Eles especulam sobre a direção que os preços desses ativos irão tomar no curto prazo, e com as operações encerradas dentro do mesmo pregão.

Para operar nesse mercado, é preciso analisar o comportamento do mercado como um todo, aprofundar seus conhecimentos e usar indicadores técnicos, não deixando de acompanhar eventos econômicos que possam impactar os preços. 

O day trading no mercado futuro oferece alta liquidez e volatilidade, permitindo aos traders realizar operações rápidas e aproveitar oportunidades de lucro com diferentes ativos.

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Qual a diferença entre day trading ou swing trade?

A diferença principal entre o day trade e o swing trade está no prazo das operações.

Como explicamos anteriormente, as operações de day trade começam e encerram no mesmo dia, dentro do mesmo pregão da Bolsa de Valores, já o swing trade envolve operações de médio prazo, onde o investidor pode manter sua posição em carteira com o ativo por mais de um dia.

Ambas são operações muito conhecidas no mercado, e muitos investidores são adeptos a elas, porém, é preciso traçar bem o seu plano de trade para que possa ter resultados lucrativos.

Quais são os mitos sobre operações de day trade?

Alguns mitos se tornaram muito comuns sobre operações de day trade.

Alguns deles, incluem a ideia de que é uma maneira rápida de enriquecer, ou que é preciso investir grandes quantias de dinheiro para começar, sendo que, na realidade, o day trade pode ser bem acessível! Entenda mais sobre esses mitos:

Day trading é apenas para profissionais

O day trade é uma modalidade de investimento ampla, que permite que qualquer investidor possa iniciar nela

O importante é manter-se atualizado com os estudos, acompanhar profissionais qualificados e ter um bom planejamento.

Day trading é jogo de azar?

O tempo e a prática são essenciais para evoluir no day trade! Além disso, essas operações são regulamentadas, são baseadas em análises, estratégias e gerenciamento.

Os traders profissionais se baseiam nisso para minimizar os riscos e maximizar os ganhos, o que diferencia o day trading de um jogo de azar.

Day trade não é lucrativo a longo prazo

O day trade pode sim ser lucrativo a longo prazo, para aqueles que possuem disciplina e ambição. O sucesso a longo prazo no day trade depende de uma combinação de habilidades e estratégias eficazes. 

Gostou de entender um pouco mais sobre o Day Trading e a sua importância para os investidores ? Então continue acompanhando o nosso blog, e fique por dentro das novidades do mercado financeiro.

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