Day Trade [GUIA]: saiba comprar e vender ações no mesmo dia

Atualizado em 28 de abril de 2025 por Natalia Rodrigues

Day Trade é uma estratégia de investimento onde o trader compra e vende ações no mesmo dia, aproveitando as flutuações de preço para obter lucros rápidos. A principal característica desse tipo de operação é a realização de todas as transações dentro de um único pregão, sem a intenção de manter os ativos por mais de um dia. 

Vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre day trading, desde o básico até dicas avançadas para operar com sucesso. Vamos lá!

Índice:

• Como funciona o day trade?
• Quais são as vantagens de operar day trade?
• Quais são os riscos do Day Trade?
• Quais são as principais estratégias para operar day trade?
• Quem pode operar Day Trade?
• Quais são as melhores plataformas para day trade?
• Quais são as principais ferramentas no day trade?
• Quanto custa as operações de day trade?
• Quais são os horários para operar day trade?
• Como operar com day trade?
• Melhores livros e cursos para estudar Day Trade
• Qual é a diferença entre day trade, swing trade e position?
• Quais são os mitos sobre day trade?
• Quais são os principais termos do day trade?
• Opere day trade com a CM Capital!

Como funciona o day trade?

O day trade funciona através de diversos fatores. A análise técnica pode auxiliar o trader na busca e identificação de padrões gráficos e tendências de curto prazo para realizar suas operações de compra e venda, por exemplo.

Ao realizar operações de day trade, os investidores podem ter acesso a diferentes mercados, como o mercado de ações, mercado de câmbio, mercado de futuros e outros. Além disso, esses acessos permitem aos traders poder diversificar suas estratégias de investimento e explorar diferentes oportunidades de lucro.

O day trade oferece a possibilidade de alavancagem, ou seja, os traders podem operar com um valor maior do que o capital disponível em sua conta, ampliando assim seus potenciais ganhos.

Quais são as vantagens de operar day trade?

O Day Trader pode se deparar com diversas vantagens neste tipo de operação, que podem oferecer muitos lucros e benefícios para suas operações. Confira:

Potencial de lucros rápidos

O mercado, por ser volátil, pode oferecer lucros rápidos para o trader, é preciso manter-se atualizado para acompanhar as movimentações e aproveitar as grandes chances.

Maior liquidez

A volatilidade possui um grande benefício, a liquidez.  Com ela, o trader consegue operar com muitas vantagens ao seu favor, controlando melhor suas operações e trazendo mais rentabilidade ao seu portfólio de investimento.

Flexibilidade de horários

Você é o seu próprio chefe! No Day Trade, você pode flexibilizar seus horários, trabalhar por conta própria e gerenciar o seu desempenho.

É claro que é preciso ter uma experiência prévia no mercado, se dedicar aos estudos sobre os temas e ter muita dedicação.

Tenha sempre o seu perfil de investidor atualizado, e entenda mais sobre o gerenciamento de risco para não comprometer os seus investimentos.

Alavancagem

A alavancagem permite ao trader operar com um valor maior do que o disponível em sua conta, emprestando recursos da corretora. Isso potencializa os ganhos, mas também aumenta os riscos de perdas.

Quais são os riscos do Day Trade?

Os riscos do Day Trade estão principalmente associados à volatilidade do mercado e à necessidade de decisões rápidas. Como as operações acontecem dentro de um único dia, é preciso monitorar constantemente os preços, o que pode gerar perdas significativas em questão de minutos. 

Outro risco importante é a alavancagem, que, embora possa potencializar os ganhos, também aumenta consideravelmente a chance de perdas. Se o trader não gerenciar adequadamente o risco, pode acabar perdendo mais do que o valor investido inicialmente. 

Além disso, a pressão emocional de realizar múltiplas operações por dia pode afetar o julgamento, aumentando a possibilidade de erros e decisões impulsivas.

Quais são as principais estratégias para operar day trade?

Algumas operações se tornaram mais conhecidas entre os investidores que optam pela estratégia do day trade. Conheça algumas delas a seguir.

Scalping

É uma estratégia que visa obter pequenos lucros ao realizar um grande número de operações de compra e venda ao longo do dia. Ou seja, nessa estratégia, os investidores garantem seus lucros com pequenos movimentos dos preços dos ativos, aproveitando a volatilidade do mercado ao seu favor.

Operações de tendência

As operações de tendência são aquelas em que o trader busca lucrar com a direção predominante do movimento dos preços dos ativos. 

Essa estratégia envolve a identificação de padrões gráficos, indicadores técnicos e outras ferramentas de análise para determinar a direção da tendência e o momento ideal para entrar e sair do mercado.

Quem pode operar Day Trade?

Qualquer pessoa que tenha conta em uma corretora de valores pode operar Day Trade, desde que tenha conhecimento sobre o mercado de ações e as estratégias envolvidas. Não há exigência de formação específica, mas é fundamental entender os riscos e ter experiência em análises técnicas, já que as operações exigem rapidez e precisão.

Embora qualquer investidor possa se aventurar no Day Trade, é recomendado que apenas pessoas dispostas a assumir os riscos envolvidos, realizem esse tipo de operação. 

A volatilidade do mercado e o alto nível de estresse podem não ser adequados para todos, por isso, é essencial estudar estratégias, acompanhar o mercado e praticar uma boa gestão de risco para aumentar as chances de sucesso nas operações.

Qual é o perfil do trader?

O trader é alguém que busca ativamente oportunidades de negociação no mercado financeiro, dedicando tempo e esforço para estudar e operar de forma consistente.

Uma das características do trader é ter um perfil de investidor arrojado, assim, ele estará de acordo com as permissões e riscos necessários para operar.

Além disso, é preciso ter algumas características intrínsecas para se tornar um trader, tais como:

• Disciplina;
• Paciência;
• Resiliência;
• Adaptabilidade;
• Controle emocional;
• Gestão de Risco.

Quais são as melhores plataformas para day trade?

Existem diversas plataformas de negociação no mercado, e a melhor plataforma para day trade pode ser uma incógnita, pois ela varia de acordo com as necessidades e preferências de cada investidor.

Entre as principais do mercado, o trader pode encontrar a Profit Pro Ultra, a Profit Pro e a Tryd Pro. Conheça um pouco sobre elas:

Profit Ultra

A Profit Ultra oferece muitos benefícios para quem busca ferramentas avançadas. Essa plataforma possui:

• Inside Track;
• Copilot;
• Motion Tracker;
• Otimização de Parâmetros;
• Replay Multi;
• Acesso Simultâneo.

Além de contar com condições especiais, os clientes CM poderão destravar seu acesso ao Profit Ultra de graça.

Profit Pro

A plataforma Profit Pro oferece recursos avançados e ferramentas poderosas para potencializar suas operações no mercado financeiro.

Tryd Pro

Se você busca uma solução completa e eficiente para operar no mercado financeiro, a Tryd Pro pode ser a sua escolha.

As plataformas poderão ser contratadas gratuitamente, seguindo as condições disponíveis no portal. Confira aqui!

Quais são as principais ferramentas no day trade?

No day trade, cada investidor define suas preferências, mas há algumas plataformas que oferecem ferramentas que se tornam essenciais para o dia a dia no mercado. Conheça algumas delas:

Análise técnica

Representam visualmente o histórico de preços de um ativo ao longo do tempo, permitindo aos traders identificar padrões, tendências e pontos de entrada e saída de suas operações.

Stop gain

Ordem colocada para vender um ativo automaticamente quando ele atinge um preço pré-determinado de lucro. Essa estratégia ajuda o trader a garantir ganhos sem precisar monitorar o mercado constantemente.

Stop Loss

Stop Loss é uma ordem de venda automática para limitar perdas, acionada quando o preço de um ativo atinge um valor específico abaixo do valor de compra. Isso protege o trader de perdas maiores em caso de movimentações desfavoráveis no mercado.

Gráficos de preço

Representam visualmente o histórico de preços de um ativo ao longo do tempo, permitindo aos traders identificar padrões, tendências e pontos de entrada e saída de suas operações.

Indicadores técnicos

São ferramentas matemáticas aplicadas aos gráficos de preço para ajudar os traders a interpretar o mercado, fornecendo sinais de compra e venda com base em cálculos estatísticos e análises de tendências.

Livros de ordens

Mostram uma lista em tempo real de todas as ordens de compra e venda para um ativo específico, permitindo aos traders avaliar a liquidez do mercado e identificar possíveis áreas de suporte e resistência.

Day trade ao vivo

Acompanhar o day trade hoje ao vivo é essencial para entender como o mercado se comporta, obter insights de analistas experientes e monitorar em tempo real a volatilidade do dia. Essa prática permite que o trader se atualize constantemente sobre as movimentações do mercado, aumentando suas chances de sucesso nas operações.

Por meio de salas ao vivo, como a da CM Capital, é possível ter acesso a essas informações em tempo real, com as melhores recomendações e analistas especializados, que operam durante todo o pregão. Não deixe de conferir a nossa sala ao vivo e ficar por dentro do day trade hoje.

Quanto custa as operações de day trade?

As operações de day trade envolvem diversos custos, que podem variar dependendo da corretora e do volume negociado. Entre os principais custos estão as taxas de corretagem, que cobram uma porcentagem por cada operação realizada, os emolumentos (taxas pagas à bolsa de valores) e os impostos.

Em relação aos impostos, as operações de day trade estão sujeitas a uma tributação de 15% sobre os lucros obtidos em cada operação, conforme a alíquota vigente para esse tipo de operação. 

Vale destacar que, caso o trader tenha um lucro mensal abaixo de R$20.000, ele está isento de Imposto de Renda sobre as vendas de ações, o que é uma vantagem para quem realiza operações com menor volume. 

Além disso, escolher uma boa corretora é essencial para minimizar os custos, já que algumas oferecem benefícios extras, como menores taxas de corretagem, como a CM Capital, que oferece mais de 25 vantagens exclusivas para seus traders. Isso pode fazer uma grande diferença no desempenho de suas operações de day trade.

Quais são os horários para operar day trade?

No day trade, as operações podem ser realizadas durante todo o horário de funcionamento da bolsa de valores. O pregão geralmente inicia às 9h e encerra às 17h.

Um dos momentos principais do mercado acontece às 8h55, onde se inicia o leilão do mercado futuro, e preços de contratos de índice e dólar são definidos. Apesar de não poder operar, você poderá posicionar suas ordens!

O mercado abre às 9h, e às 10h é possível acompanhar a abertura das ações do mercado à vista. Pouco depois, às 10h30, há um grande volume e fluxo nas negociações, pois os mercados americanos já estão operando nesse horário.

Às 16h, ocorre o ajuste de fechamento do mercado, a volatilidade vai diminuindo, e o mercado estabelece o preço médio das negociações dos contratos futuros. Em seguida, às 17h, o pregão é encerrado!

Como operar com day trade?

Basicamente, para operar com day trade é preciso comprar e vender ativos no mesmo dia. Essa curta operação busca lucrar com as variações de preço no curto prazo. 

Os traders devem realizar análises técnicas e/ou fundamentais para poder identificar oportunidades de entrada e saída do mercado, além de definir estratégias de gerenciamento de risco. 

É essencial escolher uma corretora confiável, utilizar plataformas de negociação adequadas e estáveis, e seguir um plano de trading disciplinado. 

A prática constante, o controle emocional e a capacidade de adaptação são cruciais para o sucesso no day trade.

Qual o valor mínimo para operar Day Trade?

O valor mínimo para operar Day Trade varia conforme a corretora e o tipo de ativo que o trader deseja negociar. Em geral, não há um valor fixo obrigatório para começar, mas é recomendável ter pelo menos R$1.000 a R$2.000 para realizar operações com maior flexibilidade e aproveitar as flutuações do mercado. 

Esse valor inicial pode ser utilizado para cobrir custos de corretagem, emolumentos e para garantir que o trader tenha uma margem suficiente para aplicar em diferentes ações e estratégias.

Melhores livros e cursos para estudar Day Trade

Para quem deseja estudar Day Trade de forma aprofundada, é essencial contar com materiais educativos de qualidade e cursos especializados. Entre os melhores recursos disponíveis, destacam-se a plataforma educacional CM Skills, da CM Capital, que oferece cursos completos e conteúdos atualizados sobre o mercado financeiro e operações de Day Trade. 

A plataforma é ideal tanto para iniciantes quanto para traders mais experientes, com módulos que abordam desde o básico até estratégias avançadas de negociação.

Além disso, a CM Capital disponibiliza diversos e-books gratuitos no Portal do Cliente, cobrindo tópicos essenciais como análise técnica, gerenciamento de risco e como otimizar suas operações de Day Trade. 

Esses materiais são ótimos para quem busca uma base sólida antes de começar a operar. A combinação de cursos práticos, e-books e suporte de especialistas faz da CM Capital uma excelente opção para quem quer se aprofundar no mercado de Day Trade hoje.

Qual a diferença entre day trade, swing trade e position?

A principal diferença entre Day Trade, Swing Trade e Position Trade está no prazo das operações e na manutenção da posição.

No Day Trade, as operações começam e terminam no mesmo pregão, ou seja, dentro do mesmo dia, com o objetivo de aproveitar as flutuações de preços em curto prazo. 

No Swing Trade, o investidor mantém sua posição por um período médio, que pode variar de alguns dias a semanas, visando capturar tendências de médio prazo. 

Já no Position Trade, o objetivo é manter uma posição por um período mais longo, que pode durar meses ou até anos, aproveitando movimentos de preço mais amplos e de longo prazo.

Ambas as estratégias são populares entre investidores, mas cada uma exige um plano de trade bem definido. Seja no Day Trade, Swing Trade ou Position Trade, o sucesso depende do entendimento adequado do mercado e da gestão eficaz dos riscos envolvidos.

Quais são os mitos sobre day trade?

Alguns mitos se tornaram muito comuns sobre operações de day trade.

Alguns deles, incluem a ideia de que é uma maneira rápida de enriquecer, ou que é preciso investir grandes quantias de dinheiro para começar, sendo que, na realidade, o day trade pode ser bem acessível! Entenda mais sobre esses mitos:

Day trade é apenas para profissionais?

Day Trade para iniciantes é uma modalidade de investimento acessível a qualquer pessoa interessada no mercado financeiro, mas exige aprendizado contínuo e um bom planejamento. Para quem está começando, é fundamental se manter atualizado, estudar as estratégias mais eficazes e acompanhar profissionais qualificados que possam orientar nas decisões de compra e venda de ações.

Além disso, ter um bom plano de trade e entender os riscos envolvidos são passos essenciais para ter sucesso no day trade para iniciantes. Com dedicação aos estudos e prática constante, qualquer investidor pode aprender a operar de forma eficiente, aproveitando as oportunidades do mercado financeiro.

Day trade é jogo de azar?

Não, day trading não é um jogo de azar. Embora envolva riscos, é uma atividade regulamentada e baseada em análises técnicas, estratégias bem definidas e gerenciamento de risco. O tempo e a prática são essenciais para evoluir, e traders profissionais usam essas ferramentas para minimizar perdas e maximizar ganhos. Isso diferencia o day trading de jogos de azar, que dependem exclusivamente da sorte.

Day trade não é lucrativo a longo prazo

O day trade pode sim ser lucrativo a longo prazo, para aqueles que possuem disciplina e ambição. O sucesso a longo prazo no day trade depende de uma combinação de habilidades e estratégias eficazes. 

Quais são os principais termos do day trade?

Os principais termos do day trade incluem corretagem, que é a taxa cobrada pela corretora para realizar as operações, e alavancagem, que permite operar com um valor superior ao capital disponível, aumentando tanto os lucros quanto os riscos. Outros termos importantes são Stop Loss, uma ordem de venda automática para limitar perdas, e Stop Gain, que visa garantir lucros ao vender um ativo quando ele atinge um preço pré-determinado.

Além disso, o trader deve entender a volatilidade, que mede as variações de preço de um ativo, essencial para identificar oportunidades de lucro. A análise técnica também é fundamental, pois envolve o estudo de gráficos e indicadores para prever os movimentos do mercado. Outros conceitos comuns incluem swing trade, que se refere a operações de médio prazo, e position trade, voltado para investimentos de longo prazo.

Opere day trade com a CM Capital

Ao escolher a CM Capital para operar day trade, você tem acesso a uma plataforma de negociação robusta e confiável, ideal para quem busca agilidade e precisão nas operações. Além disso, a corretora oferece suporte especializado e recursos avançados para traders iniciantes e experientes, garantindo que você tenha todas as ferramentas necessárias para maximizar seus resultados no mercado.

Os benefícios da CM Capital vão além da tecnologia, a corretora se destaca pela transparência nas operações e pela excelente relação custo-benefício, com opções de corretagem competitivas. Com uma equipe dedicada e serviços personalizados, a CM Capital oferece a confiança necessária para que você possa se concentrar no que realmente importa: suas estratégias e o crescimento do seu portfólio.