Fibonacci, Elliott e o Mercado Financeiro: entenda essa conexão intrigante

Você já parou para pensar na relação entre a sequência de Fibonacci, a teoria de Elliott e o mercado financeiro?

Neste artigo, vamos explorar essa fascinante conexão, que une matemática, natureza e a dinâmica do mercado de ações.

Quem foi Leonardo Fibonacci?

Leonardo de Pisa, mais conhecido como Leonardo Fibonacci, nasceu entre 1170 e 1250 e foi um matemático que se aventurou por diversos países, absorvendo influências culturais e matemáticas. Sua principal contribuição, a famosa sequência de Fibonacci, foi introduzida em 1202 e é muitas vezes chamada de “código secreto da natureza”. Você provavelmente já viu essa sequência em várias formas na natureza, como na disposição das folhas em uma planta ou nas conchas de moluscos.

A Sequência de Fibonacci

A sequência começa com 0 e 1, e cada número subsequente é a soma dos dois anteriores. Por exemplo, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, e assim por diante. O que a torna ainda mais fascinante é a razão áurea, que é aproximadamente 1,618. Essa razão é encontrada quando dividimos um número da sequência pelo anterior, tornando-se cada vez mais próxima de 1,618 à medida que avançamos na sequência.

Creio que todos já devem ter visto essa imagem alguma vez na vida:

E é disso que estamos falando.

Para desenvolver essa teoria Fibonacci resolveu um problema hipotético que consistia da seguinte forma:

“Imagine que um par de coelhos é colocado em uma área fechada. Os coelhos são capazes de se reproduzir a partir da idade de um mês, produzindo um par de filhotes (um macho e uma fêmea) todos os meses. Suponha que nenhum coelho morre e que todos os filhotes se tornam férteis a partir do primeiro mês de vida.”

Ele chegou na seguinte solução:

O primeiro termo da sequência de Fibonacci é 1 e o segundo também. Do terceiro termo em diante, devemos somar os dois termos anteriores para construir a sequência. Isso significa que o terceiro termo é 2, pois 1+1=2.

Portanto, temos essa sequência apresentada na imagem, até infinito. Através dessa sequência ele chegou em um número de ouro que é aproximadamente 1,618034. E por que número de ouro?

Basicamente, porque ao fazer a razão, ou seja, a divisão entre um número da sequência de Fibonacci por seu anterior, o resultado será cada vez mais próximo de 1,618. E por que isso é tão importante?

Como disse lá no início, essa sequência está em tudo que está na natureza! E é aí que esta o inicio da relação com Elliott e mercado financeiro. Mas antes de irmos para o mercado financeiro, vamos entender um pouco da história e quem foi Ralph Nelson Elliott.

Ralph Nelson Elliott e Suas Teorias

Nascido em 1871, Ralph Nelson Elliott foi o criador da teoria que leva seu nome: o Princípio das Ondas de Elliott. Após uma carreira contábil, Elliott se dedicou ao estudo do mercado financeiro, especialmente após ser forçado a se aposentar devido a problemas de saúde.

Em 1934, após anos de observação, Elliott notou padrões nas flutuações do mercado, especialmente nas cotações do índice Dow Jones. Ele percebeu que o mercado se movia em ondas, e essa teoria começou a ganhar força quando, em 1935, previu uma reversão de mercado durante uma crise.

A Conexão com Fibonacci

A teoria de Elliott relaciona-se profundamente com a sequência de Fibonacci. Elliott observou que as ondas de mercado frequentemente se retratam em níveis que correspondem a números da sequência de Fibonacci, como 38,2%, 50% e 61,8%. Esses pontos são críticos, pois tendem a servir como suporte ou resistência durante movimentos de preço.

Como Funciona?

Em uma tendência de alta, o mercado forma topos e fundos cada vez mais altos. Quando ocorre uma correção, os preços geralmente se aproximam dos níveis de Fibonacci. Por exemplo:

• Após um movimento de alta, o preço pode recuar até 38,2%, 50% ou 61,8%.
• Se o preço rompe esses níveis, é comum que busque o próximo ponto de Fibonacci.

Isso significa que, ao monitorar esses pontos, traders podem fazer previsões mais precisas sobre possíveis reversões ou continuidades de tendência.

A relação entre a sequência de Fibonacci, a teoria de Elliott e o mercado financeiro é um exemplo notável de como a matemática pode ser aplicada à análise de comportamento humano e movimentos de mercado. Compreender essas conexões pode proporcionar uma vantagem significativa para aqueles que buscam navegar pelo complexo mundo dos investimentos.

Explore mais sobre essas teorias e aprenda a aplicá-las em suas estratégias de investimento. O conhecimento é uma ferramenta poderosa!

Por Vitor Piazzi, analista da CM Capital.

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